投資信託 / ファンド情報

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ファンド名
投信会社
分類
申込手数料(税込)
決算日
償還予定日
基準価額[円]
基準日
ファンド情報
外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(ワールド・エキスパート)
ラッセル・インベストメント
国際株式型
1.05%
年1回(11月18日)
無期限
9,642
2007/11/22
新生 アメリカン・ドリーム・ファンド
新生インベストメント・マネジメント
国際株式型
3.15%
年1回(6月12日)
無期限
8,485
2007/11/22
ブラックロック・ゴールド・ファンド
ブラックロック・ジャパン
国際株式型
1.05%
年1回(1月27日)
無期限
20,589
2007/11/22
ブラックロック USベーシック・バリュー・オープン
ブラックロック・ジャパン
国際株式型
1.05%
年2回(4月、10月の各20日)
無期限
12,340
2007/11/22
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド
インベスコ投信投資顧問
国際株式型
100万円未満:2.10%
100万円以上300万円未満:1.575%
300万円以上1億円未満:1.05%
1億円以上:無手数料
年1回(6月22日)
無期限
16,363
2007/11/22
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
インベスコ投信投資顧問
国際株式型
100万円未満:2.10%
100万円以上300万円未満:1.575%
300万円以上1億円未満:1.05%
1億円以上:0%
年2回(5月10日、11月10日)
平成29年5月10日
10,651
2007/11/22
インベスコ ヘルスサイエンス・ファンド
インベスコ投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(9月17日)
無期限
9,894
2007/11/22
JFアジア株・アクティブ・オープン
JP.モルガン・アセット・マネジメント
国際株式型
1.05%
年2回(5月、11月の各15日)
無期限
25,946
2007/11/22
JFチャイナ・アクティブ・オープン
JP.モルガン・アセット・マネジメント
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上:1.05%
年1回(12月17日)
平成22年12月17日
41,079
2007/11/22
JPMエマージング株式ファンド
JP.モルガン・アセット・マネジメント
国際株式型
500万円未満:3.15%
500万円以上:2.10%
年1回(7月26日)
無期限
15,838
2007/11/22
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(世界配当倶楽部)
興銀第一ライフ・アセットマネジメント
国際株式型
1.05%
毎月(26日)
無期限
9,571
2007/11/22
DIAM 中国関連株オープン(チャイニーズ・エンジェル)
興銀第一ライフ・アセットマネジメント
国際株式型
なし
年1回(10月30日)
平成25年10月30日
24,624
2007/11/22
DIAM ワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)
興銀第一ライフ・アセットマネジメント
国際株式型
2.10%
年4回(3月、6月、9月、12月の各9日)
無期限
9,515
2007/11/22
シュローダーBRICs株式ファンド
シュローダー証券投信投資顧問
国際株式型
3.15%
年4回(1月、4月、7月、10月の各30日)
無期限
10,951
2007/11/22
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)「かぶしき花子」
シュローダー証券投信投資顧問
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上:1.05%
年4回(2月、5月、8月、11月の各15日)
無期限
9,774
2007/11/22
アジア製造業ファンド
ベアリング投信投資顧問
国際株式型
3.15%
年1回(3月27日)
無期限
50,019
2007/11/22
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
ドイチェ・アセット・マネジメント
国際株式型
2.10%
毎月(21日)
平成27年3月20日
10,125
2007/11/22
ドイチェ・DWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)
ドイチェ・アセット・マネジメント
国際株式型
1000万円未満:2.625%
1000万円以上5000万円未満:2.10%
5000万円以上:1.575%
年4回(1月、4月、7月、10月の各15日)
無期限
9,842
2007/11/22
三井住友 ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友アセットマネジメント
国際株式型
なし
年1回(10月20日)
無期限
23,835
2007/11/22
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(水と大地とエネルギー)
フィデリティ投信
国際株式型
100万円未満:2.625%
100万円以上500万円未満:1.575%
500万円以上 1.05%
年4回(2月、5月、8月、11月の各10日)
無期限
8,684
2007/11/22
アクサIM 世界の創業者ファンド(1年決算型)(タレント・グローバル)
アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問
国際株式型
1.05%
年1回(7月10日)
無期限
9,698
2007/11/22
ゴールドマン・サックス インターネット戦略ファンド Aコース(GS・netWIN Aコース)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
国際株式型
なし
年2回(5月30日、11月30日)
無期限
4,966
2007/11/22
ゴールドマン・サックス インターネット戦略ファンド Bコース(GS・netWIN Bコース)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
国際株式型
なし
年2回(5月30日、11月30日)
無期限
6,874
2007/11/22
ゴールドマン・サックス テクノロジー戦略ファンド(GS・techWIN)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
国際株式型
なし
年2回(5月15日、11月15日)
無期限
9,868
2007/11/22
ゴールドマン・サックス 外国株式インデックス・プラス
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
国際株式型
なし
年2回(3月、9月の各16日)
無期限
11,002
2007/11/22
損保ジャパン−S&P拡大中国株投信
損保ジャパン・アセットマネジメント
国際株式型
なし
年1回(10月31日)
無期限
14,896
2007/11/22
AIG・米国優先証券ファンド(ラストリゾート 〜最後の楽園〜)
AIG投信投資顧問
国際株式型
3,000万円未満:1.575%
3,000万円以上:1.05%
毎月(20日)
無期限
7,918
2007/11/22
AIG・米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)(ピュアリゾート)
AIG投信投資顧問
国際株式型
3,000万円未満:1.575%
3,000万円以上:1.05%
毎月(20日)
無期限
7,984
2007/11/22
AIG・新成長国株式ファンド(ライジングカントリーズ)
AIG投信投資顧問
国際株式型
2.10%
年4回(2月、5月、8月、11月の各17日)
無期限
9,454
2007/11/22
三菱UFJ チャイナオープン
三菱UFJ投信
国際株式型
なし
年1回(9月20日)
平成28年9月20日
17,025
2007/11/22
ステート・ストリート投信投資顧問外国株式インデックス・オープン
ステート・ストリート投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(11月30日)
無期限
12,901
2007/11/22
安田・オリエンタル・セレクト50(鳳凰)
安田投信投資顧問
国際株式型
1000万円未満:2.10%
1000万円以上5000万円未満:1.05%
5000万円以上:0.525%
年2回(5月、11月の各25日)
無期限
14,848
2007/11/22
安田・欧州株式ファンド(ファザーン)
安田投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(1月20日)
無期限
13,525
2007/11/22
安田・アメリカ株式ファンド(グレートイーグル)
安田投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(4月20日)
無期限
9,542
2007/11/22
SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(グローバル・ドリーム)
ソシエテジェネラルアセットマネジメント
国際株式型
100万円未満:3.15%(税込)
100万円以上500万円未満:2.10%(税込)
500万円以上1.05%(税込)
毎月(25日)
無期限
10,158
2007/11/22
SG ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(シャンゼリゼ)
ソシエテジェネラルアセットマネジメント
国際株式型
100万円未満 2.625%
100万円以上500万円未満:1.575%
500万円以上 1.05%
年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)
無期限
9,364
2007/11/22
ピクテ投信投資顧問ヨーロピアンオープン
ピクテ投信投資顧問
国際株式型
1000万口未満:3.15%
1000万口以上1億口未満:2.625%
1億口以上:1.575%
年2回(6月、12月の各20日)
無期限
14,285
2007/11/22
HSBC ヨーロッパオープン
HSBC投信
国際株式型
100万口未満:1.575%
100万口以上500万口未満:1.05%
500万口以上:0.525%
年1回(12月17日)
無期限
15,843
2007/11/22
HSBC チャイナオープン
HSBC投信
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上1.05%
年1回(1月30日)
無期限
45,757
2007/11/22
HSBC・インドオープン
HSBC投信
国際株式型
100万口未満:3.15%
100万口以上1000万口未満:2.10%
1000万口以上:1.05%
年1回(11月29日)
無期限
30,746
2007/11/22
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
HSBC投信
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上:1.05%
年4回(2月、5月、8月、11月の各20日)
無期限
9,942
2007/11/22
HSBC 世界資源エネルギーオープン
HSBC投信
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上1.05%
年1回(3月29日)
無期限
11,377
2007/11/22
HSBC ロシア オープン
HSBC投信
国際株式型
100万円未満:3.15%
100万円以上500万円未満:2.10%
500万円以上:1.05%
年1回(3月15日)
無期限
11,100
2007/11/22
PRU・海外株式マーケット・パフォーマー
プルデンシャル・インベストメント
国際株式型
なし
年1回(12月10日)
無期限
13,342
2007/11/22
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)(ドリームパスポート)
ビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント
国際株式型
100万円未満:2.10%
100万円以上500万円未満:1.575%
500万円以上:1.05%
毎月(10日)
無期限
9,238
2007/11/22
三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)
三井住友アセットマネジメント
国際株式型
なし
毎月(12日)
無期限
9,966
2007/11/22
三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド
三井住友アセットマネジメント
国際株式型
5000万円未満:3.15%
5000万円以上1億円未満:2.10%
1億円以上:1.05%
年2回(5月、11月の各29日)
平成28年11月29日
11,665
2007/11/22
三井住友・アジア優良株ファンド
三井住友アセットマネジメント
国際株式型
1000万円未満:3.15%
1000万円以上:2.10%
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日)
無期限
9,529
2007/11/22
新光 地球温暖化防止関連株ファンド(地球力)
新光投信
国際株式型
500万円未満:2.10%
500万円以上1000万円未満:1.575%
1000万円以上5000万円未満:1.05%
5000万円以上:0.525%
年1回(6月20日)
無期限
11,342
2007/11/22
国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース為替ヘッジあり(健太 Aコース)
国際投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(7月27日)
無期限
15,003
2007/11/22
国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース為替ヘッジなし(健太 Bコース)
国際投信投資顧問
国際株式型
なし
年1回(7月27日)
無期限
19,449
2007/11/22
国際 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
国際投信投資顧問
国際株式型
2.625%
年2回(2月、8月の各21日)
平成39年8月23日
9,566
2007/11/22
T&D・世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)
T&Dアセットマネジメント
国際株式型
なし
毎月(15日)
無期限
10,900
2007/11/22